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上海开公司的基本流程

发布日期:2020-09-08 浏览次数:

很多人说做财务很简单,就是把公司的资本支出和收入管理清楚就足够了。事实上,事情没那么简单。另外,还有专业企业在上海注册公司的代理下从事此项业务。任何企业的崛起都有一定的原因。因此,正确理解财务工作是非常重要的,理解财务系统所涵盖的系统也是非常必要的。
 
 
在现金报销系统中,报销人必须填写费用报销凭证,并在报销凭证上写清楚报销费用的内容和金额。报销人应在凭证背面粘贴相应的报销费用发票,并在凭证号上注明相应的项目或部门(编号方法见附件)。报销费用时,如果有没有相应发票的费用,不能与普通发票的费用混在一起,列在一张报销凭证上,必须单独填写。报销人填写费用报销凭证后,提交给部门经理签字,然后将凭证提交给出纳,由出纳进行初步审核(包括发票开具是否正确、金额是否正确等)。),并对费用凭证进行编号。每月10日和25日,出纳应将初步审核的报销凭证提交总经理签字。每月15日和30日,出纳将总经理和财务部签字的费用报销给报销人,报销人收到报销时应在签字人处签字。现金报销范围:公司日常费用(每笔不超过2000元)和招待费(每笔不超过10000元)。
 
 
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银行资金管理系统,所有从银行支付的费用必须填写付款单。上海开公司的基本流程受票人应在受票人处清楚地写下应支付费用的内容和金额,将相关发票和资料粘贴在受票人的背面,并在受票人编号上注明相应的项目或部门(编号方法见附件)。付款人填写好申请单后,提交给部门经理签字,然后提交给出纳,由出纳进行初步审核(包括发票开具是否正常、金额是否正确、付款信息是否完整等)。),并对申请进行编号。收银员将初步批准的付款单提交给总经理签字,然后安排付款。如果付款时没有收到相关发票,或者付款后才收到发票,收银员应及时跟进,并要求相关同事取回发票。所有无发票的付款不得通过银行进行。
 
 
 
对于出纳的工作要求,出纳应每天登记现金和银行账户,并准备好收付凭证。准备每日银行现金报表和现金费用报销汇总表。在规定期限内完成现金报销和银行收付。现金和银行业务中发现的问题应及时反映出来。完成其他公司分配的工作。财务工作需要每月准备会计报表。定期准备内部分析报告。制定公司的财务政策。其他公司安排工作。